Chewy (CHWY) Aandeel Stijgt 13% Na Guidance Die Wall Street Prognoses Overtreft – Tijd om te Kopen?

TLDR

• Chewy-aandeel steeg ~13% nadat het bedrijf een omzetprognose voor 2026 afgaf van $13,6 mld–$13,75 mld, boven analystenschattingen
• Q4-omzet kwam uit op $3,26 miljard, 8,1% hoger gecorrigeerd voor de extra week in het kwartaal van vorig jaar
• Actieve klanten groeiden met 4% naar 21,3 miljoen; netto-omzet per actieve klant steeg met 2,2% naar $591
• Chewy verwacht AI-gedreven kostenbesparingen van $50 mln+ per jaar tegen 2027, met een voordeel van "lage tientallen miljoenen" al verwacht in 2026
• Chewy Vet Care heeft nu 18 locaties en wordt beschreven als het snelstgroeiende segment per actieve klant

Chewy publiceerde woensdag vierdekwartaalresultaten die grotendeels voldeden aan de verwachtingen van Wall Street, maar het was de vooruitzichten voor 2026 die beleggers in beweging brachten.

Chewy, Inc., CHWY

De dierenbenodigdhedenretailer gaf een prognose af voor een jaaromzet van $13,6 miljard tot $13,75 miljard. Dat overtrof de analistenconsensus van $13,58 miljard en stuurde het aandeel op die dag ongeveer 13% omhoog, met een slot rond $26,50.

Q4-omzet kwam uit op $3,26 miljard, 0,5% hoger op gerapporteerde basis en 8,1% wanneer gecorrigeerd voor een extra week in de vergelijkbare periode van vorig jaar. Dat kwam overeen met schattingen. Brutomarge verbeterde met 90 basispunten naar 29,4%, en aangepaste EBITDA steeg van $124,5 miljoen naar $162,3 miljoen.

Aangepaste EPS kwam uit op $0,27, slechts een cent onder de consensus van $0,28. GAAP-nettowinst bedroeg $39,2 miljoen, of $0,09 per aandeel, tegenover $22,8 miljoen een jaar geleden.

Actieve klanten groeiden met 4% op jaarbasis naar 21,3 miljoen. Netto-omzet per actieve klant klom met 2,2% naar $591. CEO Sumit Singh merkte op dat huisdiereigenaren hun huisdieren steeds meer als familieleden behandelen en upgraden naar premiumproducten — een trend waarvan hij verwacht dat deze zal aanhouden.

CFO Chris Deppe zei dat de prognose voor 2026 geen prijsinflatie meeneemt. Groei wordt verwacht te komen van nieuwe klanten en hogere bestedingen per bestaande klant.

AI-besparingen komen in beeld

Chewy bouwt al enkele kwartalen aan AI-infrastructuur en begint deze nu in te zetten voor operaties, waaronder de servicelaag, toeleveringsketen en distributienetwerk.

Singh zei dat AI-gedreven efficiënties in 2026 een voordeel van "lage tientallen miljoenen" zouden moeten opleveren, oplopend naar ongeveer $50 miljoen of meer aan jaarlijkse besparingen tegen 2027. Het bedrijf schaalt ook de activiteiten op in zijn distributiecentrum van de volgende generatie in Houston als onderdeel van de bredere kostenreductie-inspanning.

Voor Q1 2026 gaf Chewy een prognose af voor een omzet van $3,33 miljard tot $3,36 miljard en een aangepaste EPS van $0,40–$0,45, grotendeels in lijn met wat analisten verwachtten.

Vet Care-uitbreiding gaat door

Chewy Vet Care voegde in fiscaal jaar 2025 10 nieuwe locaties toe, waarmee het totaal op 18 praktijken komt. CVC is momenteel actief in vijf staten, met plannen voor nationale expansie.

Singh zei dat de prestaties van CVC de verwachtingen overtreffen op het gebied van klanttevredenheid en functioneert als een klantacquisitie-instrument dat de banden met waardevolle kopers versterkt. Het bedrijf noemde het het snelstgroeiende segment qua netto-omzet per actieve klant.

Chewy voltooide ook de overname van SmartEquine, een platform voor paardengezondheid. Die deal zal naar verwachting in 2026 ongeveer $80 miljoen aan netto-omzet toevoegen — minder dan 1% van de totale omzet, maar het signaleert een push voorbij traditionele huisdieren.

Ondanks de rally op woensdag heeft het Chewy-aandeel in de afgelopen 12 maanden bijna 20% van zijn waarde verloren en blijft het ruim onder zijn 52-weekshoogte van $48,62.

Het bericht Chewy (CHWY) Stock Jumps 13% After Guidance Beats Wall Street Forecasts – Time to Buy? verscheen eerst op CoinCentral.