Прогноз прибутків Moog (MOG.A) за 2 квартал: чого очікувати в п'ятницю

TLDR

• Moog зафіксував рекордні продажі за Q1 2026 року на рівні $1,10 млрд, що на 21,2% більше, ніж рік тому
• Прогноз продажів на весь 2026 рік підвищено до $4,3 млрд; орієнтир EPS підвищено до $10,20
• Замовлення за Q1 досягли $2,3 млрд, що підштовхнуло 12-місячний портфель замовлень на 30% вгору до рекордних $3,3 млрд
• Аналітики очікують EPS за Q2 на рівні $2,36 при виручці $1,03 млрд — послідовне зниження порівняно з Q1
• Троє з чотирьох аналітиків рекомендують купувати MOG.A, з консенсусним цільовим показником ціни $324,50

Moog входить у звіт про прибутки за другий квартал фінансового 2026 року, що вийде в п'ятницю, на хвилі одного з найсильніших кварталів в своїй історії. Питання тепер у тому, чи зможе компанія утримати цей імпульс — або хоча б наблизитися до нього.

Moog Inc., MOG-A

Уолл-стріт очікує EPS за Q2 на рівні $2,36 при виручці $1,03 млрд. Це означало б зростання у річному вимірі на 35% і 10% відповідно. Але це крок назад порівняно з Q1, коли Moog показав $2,63 на акцію при виручці $1,10 млрд, перевершивши прогнози на 22% і 12%.

Послідовне зниження було очікуваним. Важливіше те, чи зможе керівництво утримати маржу та оновити інвесторів щодо стану портфеля замовлень.

Цей портфель замовлень — важлива частина картини. Замовлення за Q1 склали $2,3 млрд, що підштовхнуло 12-місячний портфель замовлень на 30% вгору до рекордних $3,3 млрд. Така видимість є рідкісною і дає компанії опору, коли квартальні показники знижуються.

Після цього рекордного кварталу Moog підвищив прогноз продажів на весь 2026 рік до $4,3 млрд і підняв скоригований орієнтир EPS до $10,20 з $10,00. Скоригований орієнтир операційної маржі залишився на рівні 13,4%.

Перемоги в космічній програмі доповнюють картину

Одним із найбільш помітних моментів в останній історії Moog стало 2 квітня, коли місія Artemis II успішно стартувала. Moog забезпечив системи керування вектором тяги, приводи системи аварійного порятунку екіпажу та технології управління рідиною для місії.

Інвестори прислухатимуться до будь-яких коментарів щодо того, чи конвертується ця помітна роль у додаткові контракти NASA або комерційні космічні роботи.

Компанія також завершила придбання COTSWORKS за $63 млн — виробника захищених волоконно-оптичних трансиверів для аерокосмічних та оборонних програм. Угода розширює можливості Moog у сфері цифрової обробки даних з високою пропускною здатністю для компактних оборонних платформ, і аналітики захочуть дізнатися, як просувається інтеграція.

Зростання в усіх трьох сегментах

Присутність Moog на аерокосмічних ринках була ключовою частиною його історії. У фінансовому 2025 році сегмент Space and Defense приніс $1,113 млрд, Military Aircraft — $888 млн, а Commercial Aircraft — $904 млн. Усі три зросли — Commercial Aircraft лідирував із показником 15%, інші два — по 9% кожен.

Саме таке стабільне, багатосегментне зростання підштовхнуло акції вгору на 84% за минулий рік і є причиною того, що зараз вони торгуються поблизу 52-тижневого максимуму $354,20. Поточна ціна становить $297,45.

Форвардний P/E на рівні 29,69x і прогнозоване зростання EPS на 41% свідчать про високі очікування. Троє з чотирьох аналітиків рекомендують купувати акцію, з консенсусним цільовим показником ціни $324,50 — що передбачає приблизно 9% зростання від поточних рівнів.

Прогнози EPS залишалися незмінними протягом минулого тижня та останніх 60 днів, що вказує на стабільну впевненість аналітиків напередодні публікації звіту.

Валова маржа прибутку становить 27,3%, і здатність компанії утримувати її при нарощуванні обсягів виробництва стане ключовим показником у п'ятницю.

Moog публікує прибутки за Q2 фінансового 2026 року в п'ятницю; аналітики зосереджуються на тенденціях маржі, оновленнях портфеля замовлень та будь-яких змінах у прогнозах.

The post Moog (MOG.A) Stock Q2 Earnings Preview: What to Expect Friday appeared first on CoinCentral.