Акции Chevron (CVX): Джим Крамер рекомендует держать, так как CVX приближается к 52-недельному максимуму

Коротко

• Джим Крамер рекомендует держать CVX, ссылаясь на его дивидендную доходность 3,85% и стабильность
• Квартальная прибыль на акцию в размере 1,52$ превысила прогнозы на 0,08$, хотя выручка упала на 10,2% в годовом исчислении
• Квартальный дивиденд повышен до 1,78$ на акцию, в годовом исчислении 7,12$ (~3,8% доходность)
• Несколько институциональных инвесторов увеличили свои позиции; институциональная доля владения составляет 72,42%
• Инсайдеры продали акции на сумму 89,5 млн$ в прошлом квартале; консенсус аналитиков - "Держать" с целевой ценой 176,36$

Chevron (CVX) привлекает внимание как аналитиков с Уолл-стрит, так и розничных инвесторов, поскольку акция выросла на 1,3% и открылась по цене 186,47$ в пятницу — близко к своему 52-недельному максимуму в 187,90$.

Chevron Corporation, CVX

Он также отметил потенциальный рост от текущих операций Chevron в Венесуэле, описав это как "бонус" для акции.

Повышение дивидендов

Chevron недавно повысил свой квартальный дивиденд с 1,71$ до 1,78$ на акцию. В годовом исчислении это составляет 7,12$ — доходность примерно 3,8%. Дивиденд будет выплачен 10 марта акционерам, зарегистрированным по состоянию на 17 февраля.

Коэффициент выплаты дивидендов составляет 106,91%, что означает, что Chevron выплачивает дивидендов больше, чем зарабатывает в настоящее время — за этим стоит следить.

Выручка не дотянула до прогнозов, прибыль на акцию превысила

В своем последнем квартальном отчете от 30 января Chevron зафиксировал прибыль на акцию в размере 1,52$, превысив консенсус-прогноз в 1,44$. Однако выручка составила 45,79 млрд$, не достигнув ожидаемых 48,18 млрд$ и снизившись на 10,2% по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

Чистая маржа составила 6,51%, а рентабельность собственного капитала — 7,89%. Аналитики ожидают прибыль на акцию за полный год в размере 10,79$.

Снижение прибыли на акцию в годовом исчислении трудно игнорировать — Chevron зафиксировал 2,06$ прибыли на акцию в том же квартале год назад.

Институты наращивают позиции

Несколько институциональных инвесторов увеличили свои позиции по CVX в третьем квартале. Trivium Point Advisory LLC повысила свою долю на 73,9%, приобретя дополнительно 6 855 акций и доведя общее количество до 16 131 акции стоимостью около 2,5 млн$.

American Century Companies стала крупнейшим покупателем, добавив 810 086 акций — рост на 45,6% — доведя общее количество до 2 586 278 акций стоимостью около 401,6 млн$.

Berkshire Hathaway также увеличила свою позицию в Chevron после ухода Уоррена Баффета с руководства компании.

Общая институциональная доля владения теперь составляет 72,42%.

Инсайдеры выходят

В то время как институты покупают, инсайдеры продают. За последний квартал инсайдеры продали 534 898 акций на сумму 89,5 млн$.

Вице-председатель Марк А. Нельсон продал 45 800 акций 2 февраля по средней цене 174,17$, сократив свою позицию на 86,48%. Инсайдер Эндрю Бенджамин Вальц продал 1 463 акции 18 февраля по цене 183,83$.

В настоящее время инсайдерам принадлежит только 0,21% компании.

Что говорят аналитики

Мнения аналитиков разделились. UBS присвоил рейтинг покупки с целевой ценой 212$. BMO Capital Markets подтвердил рейтинг outperform с целевой ценой 190$. JPMorgan повысил рейтинг CVX с нейтрального до overweight с целевой ценой 176$.

С другой стороны, оценка на основе DCF предполагает, что CVX переоценена примерно на 30%, определяя внутреннюю стоимость ближе к 126$.

Консенсус 24 аналитиков — "Держать" со средней целевой ценой 176,36$ — ниже текущей цены акции.

50-дневная скользящая средняя CVX находится на уровне 169,52$, а 200-дневная — на уровне 159,57$. Рыночная капитализация акции составляет 372 млрд$, коэффициент P/E равен 28, а бета — 0,70.

Статья Акции Chevron (CVX): Джим Крамер говорит держать, поскольку CVX приближается к 52-недельному максимуму впервые появилась на CoinCentral.