Cá voi tăng vị thế short BTC và ETH, lãi tạm hơn 2 triệu USD

Cá voi từng bán 255 BTC đang tăng vị thế short BTC và ETH, hiện lãi hơn 2 triệu USD.

Dữ liệu theo dõi cho thấy cá voi này đã trải qua biến động lợi nhuận rất mạnh, từ đang lãi lớn chuyển sang lỗ sâu, trước khi quay lại trạng thái có lãi. Hiện danh mục gồm 2 vị thế bán khống lớn và 1 vị thế mua với token xyz:BRENTOIL.

Vị thế hiện tại và quy mô rủi ro

Cá voi đang nắm 3 vị thế: short 1.167 BTC (81,88 triệu USD), short 22.540 ETH (48,81 triệu USD), và long 40.507 xyz:BRENTOIL (4,41 triệu USD).

Tổng quy mô 2 lệnh bán khống theo giá trị hiện tại là 130,69 triệu USD, vượt xa quy mô vị thế mua xyz:BRENTOIL là 4,41 triệu USD. Danh mục vì vậy chịu ảnh hưởng chủ đạo từ biến động giá BTC và ETH, với trọng tâm là chiến lược giảm giá (short).

Thông tin cho biết cá voi này từng được ghi nhận là đã bán 255 BTC, và hiện đang tăng vị thế short trên cả BTC lẫn ETH. Việc gia tăng bán khống khi đã có lợi nhuận cho thấy họ đang tiếp tục đặt cược theo cùng một hướng thị trường thay vì chốt lời hoàn toàn.

Diễn biến lợi nhuận: từ đỉnh lãi sang đáy lỗ rồi hồi phục

PNL của cá voi từng lên tới +25,16 triệu USD nhưng sau đó giảm xuống -31,55 triệu USD; hiện đã quay lại lãi hơn 2 triệu USD.

Mức dao động từ +25,16 triệu USD xuống -31,55 triệu USD phản ánh biên độ thay đổi tối thiểu 56,71 triệu USD trong giai đoạn được ghi nhận. Điều này cho thấy vị thế của cá voi có mức nhạy cao với thị trường, đặc biệt khi đang mở hai lệnh short lớn trên BTC và ETH.

Ở thời điểm hiện tại, lợi nhuận hơn 2 triệu USD cho thấy danh mục đã hồi lại từ trạng thái thua lỗ trước đó, nhưng vẫn nằm rất xa so với đỉnh lợi nhuận +25,16 triệu USD. Với cấu trúc vị thế nghiêng mạnh về short, các biến động giá tăng của BTC/ETH có thể tác động trực tiếp đến PNL.