Análise Técnica da NEAR 14 de fevereiro

O NEAR Protocol está a aproximar-se da região de sobrevendido no nível de RSI 32,22, enquanto o histograma MACD dá um sinal de momentum positivo; no entanto, uma tendência de baixa de curto prazo domina abaixo da EMA20. Esta estrutura dupla apoiada pelo aumento de volume pode trazer um sinal de reversão potencial, embora a tendência de baixa geral pareça dominante.

Estado da Tendência e Análise de Momentum

O NEAR está atualmente a ser negociado ao nível de 1,02 dólares e registou um aumento de 4,62% nas últimas 24 horas. A variação diária foi entre 0,97-1,03 dólares, com o volume a atingir 107,38 milhões de dólares, confirmando parcialmente o movimento. A tendência geral pode ser definida como tendência de baixa; o preço continua a permanecer abaixo do nível de 1,15 dólares da EMA20, e o indicador Supertrend está a dar um sinal de baixa, apontando para a resistência de 1,30 dólares. De uma perspetiva de momentum, existem sinais mistos: enquanto o RSI em níveis baixos cria pressão de sobrevendido, o histograma positivo do MACD destaca um momentum de alta oculto. Na confluência de múltiplos períodos de tempo (MTF), 11 níveis fortes foram detetados; 2 suportes/1 resistência em 1D, 2S/2R em 3D, e distribuição 3S/4R em 1W sugere consolidação equilibrada. Esta estrutura indica que o momentum está a enfraquecer mas tem potencial para formação de fundo. Embora o aumento de volume apoie a ação de preço recente, padrões de acumulação mais fortes são necessários para confirmar a tendência de baixa com volume.

Indicador RSI: Comprar ou Vender?

Análise de Divergência do RSI

O RSI (14) está atualmente no nível 32,22 e está bastante próximo da região clássica de sobrevendido (abaixo de 30). Recentemente, enquanto o preço está a fazer novos mínimos, o RSI a formar mínimos mais altos fortalece a possibilidade de divergência de alta (divergência de alta oculta); isto indica enfraquecimento do momentum e um sinal de reversão potencial. No gráfico diário, enquanto o preço tocou 0,97 dólares, o RSI caiu para 28 mas recuperou rapidamente para 32 – esta divergência mostra compradores a entrar. O RSI semanal permanece neutro em torno de 45, preservando a estrutura geral de tendência de baixa, mas a divergência de curto prazo pode sinalizar o fim da tendência de baixa. Para confirmação da divergência, o RSI quebrar acima de 40 será crítico.

Regiões de Sobrecompra/Sobrevendido

A região de sobrevendido está a manter o preço perto do nível de suporte 0,9768 (pontuação 68/100), esperar um ressalto a partir daqui é lógico. Se o RSI não mergulhar abaixo de 30, a recuperação do momentum pode acelerar; no entanto, aprofundar em direção a 20 aumenta a pressão de venda. A condição de sobrevendido diária destaca oportunidades de compra de curto prazo, mas é necessária cautela devido à tendência de baixa geral.

Sinais MACD e Dinâmica do Histograma

O MACD está em estado de alta; observa-se expansão positiva do histograma acima da linha de sinal, confirmando que o momentum está lentamente a virar para cima. As barras do histograma começaram a crescer acima da linha zero nas sessões recentes, fortalecendo o cruzamento de alta dentro da tendência de baixa. A linha MACD (aprox. 0,015) cruzou acima da linha de sinal (0,008), e as barras verdes do histograma estão a expandir – esta dinâmica mostra momentum comprador crescente. No entanto, sob domínio de tendência de baixa, este sinal pode permanecer apenas uma recuperação local. A expansão do histograma apoiada pelo volume carrega potencial para testar a resistência de 1,0298 (pontuação 65/100). Embora o MACD de longo prazo mostre divergência negativa no semanal, a estrutura positiva no diário adiciona otimismo de curto prazo.

Sistemas EMA e Força da Tendência

EMAs de Curto Prazo

O preço continua a permanecer abaixo da EMA20 (1,15$), confirmando a tendência de baixa de curto prazo. O estreitamento entre a fita EMA10 e EMA20 reflete perda de momentum; o preço quebrar acima da EMA10 (em torno de 1,08) seria o primeiro sinal de alta. A dinâmica EMA de curto prazo mostra força de tendência fraca, fita plana indica fase de consolidação.

Suportes EMA de Médio/Longo Prazo

A EMA50 (1,25$) e EMA200 (1,45$) posicionam-se como resistências de médio prazo; a força da tendência será medida antes do preço atingir estes níveis. A fita EMA está geralmente inclinada para baixo, apoiando a tendência de baixa, mas o achatamento das EMAs de curto prazo implica enfraquecimento da força. Se o suporte de 0,8410 (pontuação 70/100) se sobrepuser à EMA100, espera-se uma sustentação forte.

Correlação com Bitcoin

Embora o Bitcoin esteja a ser negociado ao nível de 68.884 dólares com um aumento de 4,23%, a tendência de baixa geral e o sinal de baixa do Supertrend são cautelosos para altcoins. Se o BTC quebrar o suporte de 68.776, a pressão aumenta abaixo de 0,9768 no NEAR; se ultrapassar a resistência de 71.248, o NEAR pode testar acima de 1,03. Com alta dominância do BTC, a correlação do NEAR é forte (0,85+), o declínio do BTC esmaga o momentum alt – níveis-chave do BTC: suporte 68k/65k, resistência 71k/75k. Sem recuperação do BTC, grandes rallies no NEAR permanecem limitados. Para mais detalhes, consulte a Análise Spot do NEAR e Análise de Futuros do NEAR.

Resultado do Momentum e Expectativas

Na confluência de momentum, embora a divergência de sobrevendido do RSI e o histograma positivo do MACD deem sinais de alta, a posição abaixo da EMA e o Supertrend de baixa dominam a tendência de baixa. O aumento de volume apoia a recuperação; se 1,0298 quebrar, o alvo de 1,6869 (pontuação 33) pode entrar em jogo; caso contrário, é provável um recuo para os suportes de 0,8410-0,9768 (pontuação 68-70), alvo de baixa 0,2034 (22). O equilíbrio de 11 níveis no MTF sugere consolidação; embora os osciladores de momentum (RSI+MACD) mostrem tendência de alta, a força da tendência é fraca. Expectativas: Ressalto de sobrevendido de curto prazo, continuação de médio prazo da tendência de baixa dependente do BTC. Deve-se aguardar confirmação de volume; se as divergências se desenvolverem, a reversão fortalece.