O Que Esperar do Bitcoin e do Mercado Cripto Com os Dados do IPC dos EUA e do Emprego Esta Semana?

Principais Insights:

• A volatilidade de preços do mercado cripto deve persistir esta semana, com as probabilidades de encerramento do governo dos EUA a 14 de fevereiro a aumentarem para 70%.
• A 10x Research avisa que o mercado cripto pode ainda enfrentar uma liquidação final, citando sentimento fraco, saídas de ETF e resgates de stablecoin.
• Dados on-chain mostram forte acumulação de Bitcoin por grandes detentores, incluindo um recorde de 66.940 BTC de entrada em carteiras de acumuladores.

O mercado cripto mais amplo enfrenta um grande teste esta semana com a divulgação dos números de inflação do IPC dos EUA. Outros fatores macroeconómicos, como os dados de emprego dos EUA, também desempenharão um papel, à medida que o preço do BTC recupera acima de $70.000 durante o fim de semana. Será interessante ver se esta recuperação do BTC se mantém daqui em diante.

Mercado Cripto a Observar Eventos-Chave Esta Semana

O mercado cripto está a entrar numa semana cheia de dados e resultados financeiros. Várias divulgações económicas dos EUA e grandes resultados corporativos deverão influenciar as taxas, ações e criptomoedas.

Na segunda-feira, 9 de fevereiro, a Reserva Federal está preparada para atrair a atenção do mercado, uma vez que Donald Trump nomeia formalmente Kevin Warsh para suceder Jerome Powell como Presidente da Reserva Federal. Se confirmado, Warsh traria experiência prévia como governador da Reserva Federal.

A 10 de fevereiro, serão divulgados os dados de vendas a retalho dos EUA, que mostram o estado dos bens de consumo e da procura. Além disso, a 11 de fevereiro, os investidores focar-se-ão no relatório de emprego dos EUA.

A situação parece complicada, uma vez que os Estados Unidos registaram mais de 108.000 cortes de emprego no mês passado. Marca o pior janeiro para despedimentos desde a crise financeira global de 2009. Os mercados de ações dos EUA terminaram numa nota forte na semana passada, com o índice Dow Jones a ultrapassar os 50.000. Curiosamente, o Presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o Dow Jones poderia duplicar para 100.000 até ao final do seu mandato.

A semana termina com o relatório de inflação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA. O mercado cripto pode esperar uma volatilidade elevada, à medida que os dados macroeconómicos e os resultados corporativos moldam as expectativas em torno da inflação, política monetária, etc.

Outro risco pela frente para o mercado cripto pode ser o encerramento do governo dos EUA. De acordo com os dados do Polymarket, há 70% de probabilidade de encerramento do governo dos EUA até 14 de fevereiro. Isto pode definir o tom para a próxima direção do mercado.

Pode o Mercado Cripto Enfrentar Liquidação Final Antes da Recuperação?

Os investigadores da 10x Research ainda acreditam que o mercado cripto pode enfrentar uma liquidação final em meio a fluxos de capital e sentimento fracos. No seu último relatório, a empresa analisou o posicionamento de derivativos, volatilidade, taxas de financiamento, indicadores de sentimento, fluxos de ETF e stablecoin.

A 10x Research reiterou que tinha avisado na semana passada que a quebra do Bitcoin abaixo de $87.000 deveria ser levada a sério. Desde então, o Bitcoin caiu cerca de 12%, enquanto o Ethereum caiu aproximadamente 17%. Isto valida a posição cautelosa da empresa.

Saídas persistentes de ETF e resgates de stablecoin indicam que os investidores ainda não estão posicionados para comprar a queda. Os investigadores observaram que, embora o sentimento e os indicadores técnicos estejam a aproximar-se de níveis extremos, a tendência de queda mais ampla permanece intacta.

Os investigadores observaram a falta de um catalisador altista claro. Assim, espera-se que os traders permaneçam focados em reduzir a alavancagem e desfazer riscos.

Baleias de Bitcoin de Volta à Ação?

De acordo com a plataforma de análise blockchain CryptoQuant, grandes detentores de Bitcoin aumentaram significativamente a acumulação durante o recente declínio do mercado. Segundo a empresa, a queda de preços levou as baleias a comprar quantidades substanciais de Bitcoin.

A 6 de fevereiro, aproximadamente 66.940 BTC fluíram para carteiras de acumuladores, marcando a maior entrada num único dia deste ciclo. A CryptoQuant disse que o movimento sugere acumulação estratégica por grandes investidores em meio à fraqueza do mercado.

Por outro lado, a exchange de criptomoedas Binance tem estado a comprar mais BTC dos fundos SAFU dos utilizadores. A Binance adicionou aproximadamente 4.225 BTC, no valor de cerca de $300 milhões, ao seu Fundo de Reserva Seguro para Utilizadores (SAFU), de acordo com dados on-chain.

A compra fortalece as reservas SAFU da exchange. No mês passado, a Binance disse que investiria $1 mil milhões dos fundos SAFU e apoiaria com reservas adicionais, se necessário. A exchange considera esta uma oportunidade certa ao comprar quedas de preço do Bitcoin.

O artigo What to Expect From Bitcoin and Crypto Market With US CPI and Jobs Data This Week? apareceu primeiro no The Market Periodical.