O Euro recua um pouco na quinta-feira enquanto os traders digerem a última ronda de dados de emprego dos EUA, preparando-se também para a divulgação do indicador de inflação preferido da Reserva Federal, o Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) Core. No momento da escrita, o EUR/USD é negociado a 1,1649, com queda de 0,19%.
EUR/USD preparado para mais alta com possível corte de taxa da Fed
A narrativa dos mercados financeiros não mudou, já que os investidores estão à espera do dia 10 de dezembro, o dia D da Fed. Os dados económicos nos EUA foram favoráveis para o Dólar, com os Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego para a semana que terminou em 29 de novembro a caírem acentuadamente, uma indicação de que o mercado de trabalho ainda está firme.
Contrariamente, os dados de Cortes de Emprego da Challenger relataram que os empregadores cortaram mais de 70.000 empregos em novembro, o nível mais alto para esse mês desde 2022.
Dado o cenário fundamental, os traders precificaram uma chance de 85% para um corte de taxa da Fed na próxima semana. No entanto, isso pode mudar se a divulgação do indicador de inflação favorito da Fed, o Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) Core para setembro, ultrapassar o limite de 3% na sexta-feira.
Para o Euro, o principal apoio é o Banco Central Europeu (BCE) que fixou as taxas de juro em cerca de 2%, sugeriu que o ciclo de flexibilização tinha terminado e os comentários de Lagarde na quarta-feira, quando disse, "a inflação permanecerá perto de 2% nos próximos meses."
Em termos de dados, as Vendas a Retalho na Zona Euro superaram as estimativas em outubro, e as leituras do PMI de Construção para a ZE, Alemanha, França e Itália, melhoraram, apesar de permanecerem em território de contração.
Movimentadores diários do mercado: Euro impulsionado pelos comentários de Lagarde, Dólar fraco
- O Dólar está prestes a enfraquecer ainda mais, mas no momento da escrita, o Índice do Dólar Americano (DXY), que acompanha o desempenho da moeda contra seis moedas principais, ganha 0,19% para 99,05.
- Os Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego para a semana que terminou em 29 de novembro foram de 191K, abaixo dos 220K estimados e dos 218K revisados da semana passada. Os Pedidos Contínuos para 22 de novembro caíram para 1,939 milhões de 1,943 milhões na semana anterior.
- De acordo com a Challenger, Gray & Christmas, os empregadores relataram 71.321 cortes de emprego em novembro. Este número representa um aumento de 24% em comparação com o mesmo período do ano passado, mas uma diminuição de 53% em relação ao número registado em outubro deste ano.
- A Presidente do BCE, Lagarde, acrescentou que a economia da ZE está em boa forma devido a gastos domésticos estáveis e um mercado de trabalho resiliente. Espera-se que o banco central mantenha as taxas inalteradas na reunião de 18 de dezembro.
Análise técnica: EUR/USD mantém-se estável dentro de novo intervalo em meio a momentum decrescente
O EUR/USD, apesar da queda, permanece estável em torno da área de 1,1650 por quatro sessões consecutivas, estabelecendo um novo intervalo de negociação entre este limiar e 1,1700. O momentum de compra diminuiu, como mostrado pelo Índice de Força Relativa (RSI), colocando em perigo um possível teste da marca de 1,1800, antes que os traders possam desafiar a máxima do ano até à data (YTD) em 1,1918.
Se o EUR/USD cair abaixo de 1,1650, o suporte inicial é fornecido pela Média Móvel Simples (SMA) de 50 dias em 1,1610, seguida pela SMA de 20 dias em 1,1589, e subsequentemente em 1,1500.
Gráfico diário EUR/USDPerguntas Frequentes (FAQ) sobre o Euro
O Euro é a moeda para os 20 países da União Europeia que pertencem à Zona Euro. É a segunda moeda mais negociada no mundo, atrás do Dólar Americano. Em 2022, representou 31% de todas as transações de câmbio, com um volume de negócios diário médio superior a 2,2 trilhões de dólares por dia.
EUR/USD é o par de moedas mais negociado no mundo, representando cerca de 30% de todas as transações, seguido por EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) e EUR/AUD (2%).
O Banco Central Europeu (BCE) em Frankfurt, Alemanha, é o banco de reserva para a Zona Euro. O BCE define as taxas de juro e gere a política monetária.
O mandato principal do BCE é manter a estabilidade de preços, o que significa controlar a inflação ou estimular o crescimento. A sua principal ferramenta é o aumento ou diminuição das taxas de juro. Taxas de juro relativamente altas – ou a expectativa de taxas mais altas – geralmente beneficiam o Euro e vice-versa.
O Conselho do BCE toma decisões de política monetária em reuniões realizadas oito vezes por ano. As decisões são tomadas pelos chefes dos bancos nacionais da Zona Euro e seis membros permanentes, incluindo a Presidente do BCE, Christine Lagarde.
Os dados de inflação da Zona Euro, medidos pelo Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor (IHPC), são uma importante econometria para o Euro. Se a inflação subir mais do que o esperado, especialmente se acima da meta de 2% do BCE, obriga o BCE a aumentar as taxas de juro para trazê-la de volta ao controlo.
Taxas de juro relativamente altas em comparação com as suas contrapartes geralmente beneficiarão o Euro, pois torna a região mais atrativa como um lugar para os investidores globais aplicarem o seu dinheiro.
As divulgações de dados medem a saúde da economia e podem impactar o Euro. Indicadores como PIB, PMIs de Manufatura e Serviços, emprego e pesquisas de sentimento do consumidor podem influenciar a direção da moeda única.
Uma economia forte é boa para o Euro. Não só atrai mais investimento estrangeiro, mas também pode encorajar o BCE a aumentar as taxas de juro, o que fortalecerá diretamente o Euro. Caso contrário, se os dados económicos forem fracos, é provável que o Euro caia.
Os dados económicos das quatro maiores economias da área do euro (Alemanha, França, Itália e Espanha) são especialmente significativos, pois representam 75% da economia da Zona Euro.
Outra divulgação de dados significativa para o Euro é a Balança Comercial. Este indicador mede a diferença entre o que um país ganha com as suas exportações e o que gasta em importações durante um determinado período.
Se um país produz exportações muito procuradas, então a sua moeda ganhará valor puramente pela procura extra criada por compradores estrangeiros que procuram adquirir esses bens. Portanto, uma Balança Comercial líquida positiva fortalece uma moeda e vice-versa para um saldo negativo.
Fonte: https://www.fxstreet.com/news/euro-dips-as-us-jobs-data-boosts-the-dollar-despite-fed-cut-buzz-202512042233
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