Um indicador-chave do mercado petrolífero que precedeu grandes colapsos de mercado desde 1987 está a aproximar-se da sua zona de perigo.
A taxa de variação de 12 meses do crude (ROC) está atualmente em 91%. Analistas sugerem que cada vez que este indicador ultrapassou os 100%, seguiu-se uma quebra de mercado.
Cinco quebras, um manual do petróleo
O analista e trader Jack Prandelli notou que o padrão abrange quase quatro décadas. Em 1987, 1990, no colapso das pontocom, na crise financeira de 2008 e no mercado bearish de 2022, o ROC de 12 meses do petróleo cruzou a linha dos 100%.
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Taxa de variação de 12 meses do petróleo em todas as cinco instâncias de quebra. Fonte: X/Jack PrandelliA leitura atual de 91% deixa uma margem estreita de 9 pontos, que pode ser rapidamente eliminada à medida que os choques de fornecimento aumentam. Os preços do petróleo dispararam desde que os ataques EUA-Israel ao Irão começaram a 28 de fevereiro, abalando os mercados energéticos e alimentando receios de recessão.
Nick Colas, cofundador da DataTrek Research, observou anteriormente que quando os preços do petróleo duplicam numa janela de 12 meses, pode ser um sinal de aviso de que uma recessão pode seguir-se.
Entretanto, a interrupção de fornecimento que poderia levar o petróleo para além desse limite pode já estar em curso. O tráfego de petroleiros através do Estreito de Ormuz, que transportava cerca de 20% do fornecimento global de petróleo antes do conflito, estagnou.
O Presidente dos EUA Trump emitiu um novo ultimato. Ameaçou ataques à infraestrutura do Irão se o estreito não for reaberto até terça-feira. As autoridades iranianas, no entanto, dizem que a via marítima permanecerá fechada até que as reparações de guerra sejam abordadas.
Na segunda-feira, o crude Brent subiu acima dos $111 por barril, mais 1,9%. O West Texas Intermediate pairou perto dos $112 nas horas de negociação asiáticas. Em meio aos preços em alta, a questão pode já não ser se o padrão se mantém. É se o gatilho será acionado.
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Fonte: https://beincrypto.com/oil-crash-signal-rate-change-threshold/
