シェブロン (CVX) 株：ジム・クレイマー氏はCVXが52週高値に近づく中、保有を推奨

要点

• ジム・クレイマー氏は、3.85%の配当利回りと安定性を理由にCVXの保有を推奨
• 四半期EPSは1.52ドルで予想を0.08ドル上回ったが、売上高は前年比10.2%減
• 四半期配当を1株当たり1.78ドルに引き上げ、年換算で7.12ドル(利回り約3.8%)
• 複数の投資機関がポジションを拡大、機関投資家の保有比率は72.42%
• インサイダーは前四半期に8,950万ドル相当の株式を売却、アナリストのコンセンサスは「ホールド」で目標株価は176.36ドル

シェブロン(CVX)は、金曜日に株価が1.3%上昇し186.47ドルで始値を付けたことで、ウォール街のアナリストと個人投資家の両方から注目を集めている。これは52週高値の187.90ドルに近い水準である。

シェブロン・コーポレーション、CVX

同氏はまた、シェブロンのベネズエラでの継続的な事業から潜在的な上昇余地があるとし、これを株式の「キッカー」と表現した。

配当が増額

シェブロンは最近、四半期配当を1株当たり1.71ドルから1.78ドルに引き上げた。年換算すると7.12ドルとなり、利回りは約3.8%となる。配当は2月17日時点の株主名簿に記載された株主に対し、3月10日に支払われる。

配当性向は106.91%で、シェブロンは現在の収益以上に配当を支払っていることを意味する。これは注視すべき点である。

売上高は予想を下回り、EPSは予想を上回る

1月30日の最新の四半期報告で、シェブロンはEPS1.52ドルを計上し、コンセンサス予想の1.44ドルを上回った。しかし、売上高は457億9,000万ドルとなり、予想の481億8,000万ドルを下回り、前年同期比10.2%減となった。

純利益率は6.51%、自己資本利益率は7.89%だった。アナリストは通年EPSを10.79ドルと予想している。

前年比でのEPS減少は無視できない。シェブロンは1年前の同四半期にEPS2.06ドルを計上していた。

投資機関が買い増し

複数の投資機関が第3四半期にCVXポジションを拡大した。Trivium Point Advisory LLCは保有株を73.9%増加させ、6,855株を追加取得して16,131株(約250万ドル相当)を保有している。

American Century Companiesが最大の買い増しを行い、810,086株を追加(45.6%増)し、合計2,586,278株(約4億160万ドル相当)となった。

バークシャー・ハサウェイも、ウォーレン・バフェット氏が同社の経営から退いた後、シェブロンのポジションを増やした。

投資機関の保有比率は現在72.42%となっている。

インサイダーの売却

投資機関が買い増す一方で、インサイダーは売却している。前四半期にインサイダーは534,898株(8,950万ドル相当)を売却した。

副会長のマーク・A・ネルソン氏は2月2日に45,800株を平均174.17ドルで売却し、保有ポジションを86.48%削減した。インサイダーのアンドリュー・ベンジャミン・ワルツ氏は2月18日に1,463株を183.83ドルで売却した。

インサイダーは現在、同社のわずか0.21%を保有しているに過ぎない。

アナリストの見解

アナリストの意見は分かれている。UBSは買い推奨で目標株価は212ドル。BMOキャピタル・マーケッツはアウトパフォームを維持し、目標株価は190ドル。JPモルガンはCVXをニュートラルからオーバーウェイトに格上げし、目標株価は176ドル。

一方、DCFベースのバリュエーション分析では、CVXは約30%過大評価されており、本質的価値は126ドルに近いと推定されている。

24人のアナリストのコンセンサスは「ホールド」で、平均目標株価は176.36ドル。これは現在の株価を下回っている。

CVXの50日移動平均は169.52ドル、200日移動平均は159.57ドル。時価総額は3,720億ドル、PER28倍、ベータ値0.70である。

シェブロン(CVX)株:ジム・クレイマー氏、CVXが52週高値に接近する中ホールドを推奨 の投稿はCoinCentralに最初に掲載されました。