2/27 LINKテクニカル分析

LINKの価格は現在8.68ドルの水準で取引されており、短期的な下降トレンドにおいて8.5950ドルのサポートゾーンに接近しています。重要な8.0487ドルのサポートが崩れた場合、より深い調整が発生する可能性がありますが、レジスタンスラインでの流動性収集の可能性が反発を引き起こす可能性があります。

現在の価格位置と重要な水準

LINKは下降トレンドが支配的な市場構造に位置しています。日足チャートでは、価格はEMA20(8.98ドル)を下回って取引されており、短期的な弱気シグナルを示しています。24時間の変動率は-4.51%のマイナス、出来高は中程度の2億647万ドルの水準、相対力指数(RSI)は43.18で中立ゾーンにありますが、売られ過ぎのシグナルは出していません。スーパートレンド指標は弱気で、10.77ドルのレジスタンスラインを示しています。複数の時間軸(1日/3日/1週間)で8つの強い水準が検出されました:1日足で2つのサポート/2つのレジスタンス、3日足で2つのサポート/1つのレジスタンス、1週間足で1つのサポート/2つのレジスタンスの集中。価格は8.64~9.30ドルのレンジ内で日中の動きを見せながら、8.5950ドルのサポートゾーンのテストに備えています。このポジションは流動性ハンティングに最適な位置であり、大口プレーヤーのオーダーブロックをターゲットにする可能性があります。

サポート水準:買いゾーン

主要サポート

最も強いサポート水準は8.0487ドル(スコア:74/100)で際立っています。この水準は1日足と3日足の時間軸で強い集中を示しており、週足チャートのオーダーブロックとも重なっています。歴史的に、このゾーンは2025年10月に3回テストされ、毎回5~8%の反発で拒否され、大量の買い注文に支えられました。ボリュームプロファイル分析はポジティブデルタを示しており、買い手が優勢であることを意味します。EMA50(8.12ドル)とフィボナッチ0.618リトレースメントと集中しています。ブレイクアウトの場合、無効化は7.85ドルまで下がりますが、現時点では買いゾーンとして機能する可能性が高いです。価格がここに達した場合、流動性スイープの後、9.28ドルへの迅速な反転が予想されます。

二次サポートとストップ水準

8.5950ドルの二次サポート(スコア:65/100)は現在の価格(8.68ドル)のすぐ下にあり、即座のテストの有力候補です。この水準は1日足のスイングローと3日足の需要ゾーンの交差点にあり、過去48時間でここから価格が反発し、出来高の急増が観察されました。RSIダイバージェンスの可能性を持っており、8.50ドルを下回る下落で売られ過ぎが形成される可能性があります。推奨ストップロス水準は8.5950ドルを下回る8.48ドル;ここでのブレイクは8.0487ドルに向かいます。下方の無効化は週足安値の集中で7.92ドルです。これらのサポートは、弱気モメンタムが鈍化する中で買い手が参入する需給バランスを反映しています。

レジスタンス水準:売りゾーン

短期レジスタンス

短期の最初のレジスタンスは8.8260ドル(スコア:69/100)で、EMA20(8.98ドル)と一致し、日中高値の近くにあります。1日足の時間軸には強い拒否のヒゲがあり、過去2日間にここから2回価格が押し戻され、売り手の出来高が優勢でした。ストップハントの流動性プールとして理想的で、ブレイクアウトには出来高の増加が必要です。この水準を超えられない場合、ショートポジションが強化されます。

主要レジスタンスとターゲット

9.2810ドルの主要レジスタンス(スコア:66/100)は、1週間足と3日足の時間軸の供給ゾーンおよびフィボナッチ0.382エクステンションと集中しています。歴史的なテスト(2月初旬)では3~5%の下落が見られ、弱気のオーダーブロックが存在します。ブレイクアウトターゲットは10.77ドルのスーパートレンド、長期的には12.0075ドル(スコア31)です。しかし、下降トレンドにおいて、これらのレジスタンスは反発を制限する強い売りゾーンです。上方の無効化は9.45ドルで、EMA20のブレイクアウトは強気シフトを示します。

流動性マップと大口プレーヤー

流動性マップは8.5950ドル以下のストップクラスターと8.8260ドル以上の買いストップを示しています。大口プレーヤー(クジラ)は8.0487ドルの需要ゾーンでロングポジションを蓄積している可能性があります;COTデータはネットロングの増加を示しています。9.2810ドルの上には公正価値ギャップの流動性収集エリアがあります。価格アクションではフェイクアウトが予想されます:下側では8.59ドルのスイープ後の反転、上側では8.82ドルのトラップ。オーダーフロー分析はネガティブデルタの売り手優勢を確認していますが、集中サポートでの高いシフト潜在性があります。リスク/リワード比率は5.0121ドル(スコア22)への下側で約1:2.5です。

ビットコインとの相関

BTCは65,584ドルの水準で下降トレンドにあり-2.88%の下落;LINKはBTCと0.85の相関があります。BTCの64,357ドルのサポートが崩れた場合、LINKは8.0487ドルまで引きずられます;62,427ドルへの下落はアルトコインでのパニック売りを増加させます。逆に、BTCが66,274ドルのレジスタンスをブレイクすると、LINKの反発がトリガーされ、9.28ドルのターゲットが有効化されます。BTCドミナンスのスーパートレンドが弱気シグナルを出しているため、アルトコインには注意が必要です;LINK/BTCペアでは0.000132のサポートが重要です。

トレーディングプランと水準ベースの戦略

水準ベースの見通し:8.5950ドルを上回って維持する場合、ロングバイアスでターゲットは8.8260~9.2810ドル、ストップは8.48ドル。ブレイクアウト時は、ターゲット8.0487ドルでショート、ストップは8.82ドル。LINKスポット分析は需要ゾーンでのロング、LINK先物分析は流動性プレイのためのレバレッジ。マルチタイムフレームの集中に従い、出来高の確認が必要です。この戦略は教育目的であり、個人のリスク管理に適応してください;市場は変動が大きいです。