VIRTUAL週間分析 1/21

VIRTUALは今週3.57%上昇し$0.84で終了したが、長期的な下降トレンドが依然として優勢である。$0.90のレジスタンスを下回っている限り、分配フェーズのリスクは高く、主要サポートを維持することが決定的となる。

VIRTUALの週次市場サマリー

VIRTUALは先週$0.79〜$0.87のレンジで推移し、3.57%上昇して$0.84で安定した。この動きは全体的な下降トレンド内での短期的な小休止と見なすことができる。RSIは43.76でニュートラルゾーンにあり、MACDはネガティブなヒストグラムで弱気シグナルを示している。出来高プロファイルは$156Mで適度な水準を維持し、市場構造はEMA20($0.92)を上抜けることなく弱気のままである。マクロ環境では重要なニュースの流れはないが、ビットコインの下降トレンドがアルトコインへの圧力を続けている。今週、ポジショントレーダーにとって、$0.7740のサポートのテストと$0.9011のレジスタンスへの挑戦が主な焦点となる。詳細なスポットデータについては、VIRTUALスポット分析の詳細ページを確認されたい。

トレンド構造と市場フェーズ

長期トレンド分析

長期的な視点では、VIRTUALは明確な下降トレンド内で推移している。週次チャートは高値/安値の構造が崩れており、価格は主要トレンドフィルターレジスタンス$1.09を大きく下回っている。この構造の完全性は主要サポート$0.7740を上回っている限り維持されるが、MACDのネガティブなヒストグラムとEMA20($0.92)を上回る終値がないことは、トレンドが依然として継続していることを示している。市場サイクルの観点から、2025年後半以降の調整フェーズが続いている。上値目標$1.4145に到達するには、まず$0.9723と$1.09の合流点を突破する必要がある。下値リスクは$0.2834まで開いており、戦略的R/Rレシオ(約1:4)は低リスクショートポジションにとって魅力的である。ポートフォリオマネージャーにとって、トレンド構造は下降トレンドチャネルの下限バンド(約$0.83付近)に向けたテストを示唆し続けている。

アキュムレーション/ディストリビューション分析

市場フェーズ分析は、最近数週間で分配パターンへの傾向を示している。$0.87のピークからの反落は、出来高プロファイルの高出来高領域$0.83〜$0.84で分配の痕跡を示している。アキュムレーションシグナルには、$0.8325と$0.7740のサポートでの出来高増加が必要である。現在のRSI43.76は売られ過ぎに近づく休息フェーズを示しているが、ベアリッシュ・ダイバージェンス(価格が高値を更新する一方でRSIが低値を更新)は分配フェーズの特徴を示している。Wyckoff手法の枠組みでは、来週の$0.9011での出来高を伴うブレイクアウトが、このレンジが再アキュムレーションかスプリングテストかを判断する上で重要となる。分配が継続する場合、$0.7740を下抜けするとマークダウンフェーズが始まる可能性がある。先物市場データについては、VIRTUAL先物市場データをフォローされたい。

マルチタイムフレームの合流点

日次チャートビュー

日次タイムフレームでは、2つのサポート/3つのレジスタンスで弱気バイアスが優勢である。価格は$0.84で推移し、日次サポートは$0.8325にあるが、$0.8430と$0.9011のレジスタンス層が上値を制限している。MACDはネガティブで、RSIが43を下回りダイバージェンスを示している。合流点として、日次EMA20($0.92)と週次サポート$0.8325の交点が変曲点となる。1Dチャートの14の強力なレベルのうち、5つがこのフラクタルにあり、$0.7740への下降トレンドは継続している。

週次チャートビュー

週次ビューはより明確に弱気である。3つのサポート/3つのレジスタンスで、主要チャネル下限バンド$0.7740(スコア70/100)が重要な維持ポイントとなる。価格は週次EMA20を下回り、スーパートレンドは弱気である。$0.9011の合流点レジスタンス(スコア85/100)を突破しない限り、アキュムレーションフェーズへの移行は不可能である。マルチTF合流点は3Dタイムフレームの1S/3R構造によってサポートされている。上値には週次終値で$0.9723レジスタンスを上抜ける必要がある。

重要な決定ポイント

主要サポート: $0.7740(70/100、マルチTF合流点)、$0.8325(64/100、日次ピボット)。レジスタンス層: $0.9011(85/100、主要障壁)、$0.9723(73/100)、$0.8430(62/100、短期テスト)。これらのレベルが方向性を決定する。$0.7740を下抜けると積極的な下値を示し、$0.9011を上抜けると反転を示す。すべての分析については、VIRTUALおよびその他の分析ページを確認されたい。市場構造は、これらのポイントが突破されるまで下降トレンドを推奨している。

週次戦略推奨

上昇の場合

ロングポジションは週次終値で$0.9011レジスタンスを上抜けた場合に発動。第一目標$0.9723、第二目標$1.09 EMA、最終目標$1.4145。ストップロスは$0.8325を下回る位置。R/R 1:3+でポジションサイジングは最大2〜3%。モメンタム合流点(RSI>50、MACDクロスオーバー)の確認が必要で、アキュムレーションフェーズ確認でスケールイン。

下落の場合

ショートエントリーは$0.8325を下抜けた場合。目標は$0.7740、次に$0.70レンジと$0.2834の極値。ストップは$0.9011を上回る位置。1〜2%のリスクで高R/R。分配パターンとBTC圧力に整合し、出来高増加で確認。

ビットコイン相関

アルトコインとして、VIRTUALはBTCと高い相関(0.85%+)を示している。BTCは$89,974で下降トレンドにあり、スーパートレンドは弱気で、アルトコインの反発を制限している。BTCサポート$89,168/$86,756の下抜けはVIRTUALの$0.7740テストを引き起こす。レジスタンス$90,972を上抜けると$0.9011ブレイクアウトを可能にする可能性がある。BTCドミナンスが上昇すると、VIRTUALの分配リスクが増加する。週次でBTCが$84,681を下回る場合は注意が必要である。