« 99 % perdront tout » : Un analyste dénonce les pièges du marché de prédiction

Un analyste avertit que 99 % pourraient perdre des fonds sur les marchés de prédiction alors que des initiés exploitent l'accès aux données et des signaux de volume artificiels.

Un récent avertissement d'un analyste de marché a soulevé des préoccupations concernant les risques croissants du trading sur les marchés de prédiction. Ces plateformes, autrefois considérées comme des outils de prévision collective, attirent désormais des milliards en volume et une nouvelle classe de traders initiés. 

Selon une enquête indépendante menée par l'analyste DANNY, jusqu'à 99 % des utilisateurs particuliers pourraient risquer de perdre des fonds en raison d'avantages de marché intégrés favorisant les initiés.

Les initiés gagnent un avantage dans les marchés à volume élevé

DANNY a noté qu'à mesure que les marchés de prédiction comme Polymarket prennent de l'ampleur, leur dynamique a changé. 

Dans les marchés plus petits, l'analyse éclairée aidait les utilisateurs à faire des prédictions précises. Mais à mesure que les volumes hebdomadaires atteignent des milliards, les traders les plus proches des données en temps réel et des sources d'information ont commencé à dominer.

Le problème central, comme l'a expliqué l'analyste, est l'asymétrie de l'information.

Étant donné que les résultats des contrats reposent souvent sur des actualités ou des mises à jour officielles, ceux qui ont un accès anticipé peuvent agir avant les autres. Cela crée un avantage déloyal dans ce qui semble être un marché public.

Un trader connu sous le nom de « Alpha Raccoon » aurait gagné plus d'un million de dollars en utilisant les données de tendances de recherche Google.

La probabilité de prédire avec précision de tels résultats sans accès anticipé est faible, a noté l'analyste, soulevant des soupçons que des données internes aient pu jouer un rôle.

Les signaux de volume peuvent être artificiels ou trompeurs

Un autre facteur affectant les traders est le volume du marché, souvent considéré comme un signal de résultats probables.

L'analyste a expliqué qu'un volume élevé crée l'illusion qu'un résultat est connu, ce qui encourage les utilisateurs à suivre la tendance.

Cependant, une étude de l'Université Columbia en 2024 a révélé que jusqu'à 60 % des signaux basés sur le volume étaient trompeurs. Cela était dû à des stratégies conçues pour manipuler la perception plutôt que de refléter la confiance réelle du marché.

En conséquence, les utilisateurs peuvent agir sur la base de faux signaux, plaçant des trades qui semblent logiques mais sont en réalité motivés par une activité de marché artificielle. L'analyste a souligné la nécessité de s'interroger sur l'origine du volume et sur son évolution avant les événements majeurs.

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Les traders particuliers font face à des désavantages structurels dans les marchés de prédiction

Il est conseillé aux utilisateurs particuliers de faire preuve de prudence lorsqu'ils entrent sur ces marchés. 

L'analyste recommande d'examiner les conditions du contrat, en particulier la source de données répertoriée qui détermine le résultat. Comprendre le calendrier et la nature des données peut aider les traders à éviter d'entrer tardivement ou sous de fausses hypothèses.

DANNY exhorte également les traders à questionner les hausses de volume. Tout le volume n'est pas organique, et certains peuvent faire partie d'efforts coordonnés pour influencer le sentiment du marché.

Observer le timing du trading et les modèles de mouvement de portefeuilles peut offrir des informations plus fiables que le volume brut.

Le biais comportemental est une autre préoccupation.

De nombreux traders suivent les tendances sans confirmer le raisonnement qui les sous-tend. L'analyste encourage les utilisateurs à ralentir, vérifier les données et traiter chaque trade comme une interaction stratégique avec d'autres qui pourraient en savoir plus.

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