Les fonds souverains déploient un montant record de 66 milliards de dollars dans l'IA, les investisseurs du Golfe en tête

• Les fonds souverains du Golfe ont déployé 126 milliards de dollars dans le monde, représentant 43 % de l'ensemble du capital souverain—la part la plus élevée jamais enregistrée.

• Mubadala a exécuté 40 transactions pour un total de 32,7 milliards de dollars, tandis que le PIF saoudien s'est engagé à hauteur de 36,2 milliards de dollars, principalement à partir d'une acquisition majeure.

• Les États-Unis ont attiré 131,8 milliards de dollars d'investissements souverains en 2025, soit près du double des 68,9 milliards de dollars de 2024, dans un contexte de reprise du marché.

Les investissements technologiques des fonds souverains ont atteint des records en 2025 avec 66 milliards de dollars dans l'IA et les infrastructures numériques. Les leaders du Golfe dominent—explorez les principales transactions, les tendances et la montée en puissance des États-Unis. Gardez une longueur d'avance sur les changements financiers mondiaux.

Quels sont les principaux investissements technologiques des fonds souverains en 2025 ?

Les investissements technologiques des fonds souverains en 2025 ont atteint des niveaux sans précédent, avec 66 milliards de dollars dirigés vers l'IA et les infrastructures numériques dans un contexte de reprise du marché mondial. Ces investisseurs soutenus par l'État ont capitalisé sur la Récupération des actifs comme le S&P 500, qui a atteint son niveau le plus bas en avril et a atteint de nouveaux sommets en fin d'année. Les fonds du Golfe ont généré une grande partie de l'activité, représentant plus d'un tiers des Engagement d'actifs dans le secteur numérique.

Comment les fonds souverains du Moyen-Orient ont-ils mené les déploiements mondiaux ?

La société d'investissement Mubadala d'Abu Dhabi a ouvert la voie avec 12,9 milliards de dollars de transactions technologiques, suivie par la Kuwait Investment Authority avec 6 milliards de dollars et la Qatar Investment Authority avec 4 milliards de dollars. Collectivement, les sept principaux fonds du Golfe ont déployé 126 milliards de dollars dans des opportunités mondiales, représentant 43 % du capital mondial des fonds souverains—la plus grande proportion jamais suivie par Global SWF. Cette hausse s'est alignée sur une demande accrue d'outils d'IA, de semi-conducteurs et de centres de données, les fonds se diversifiant au-delà des actifs traditionnels vers la technologie à forte croissance dans des marchés en cours de stabilisation. Le Fonds d'investissement public (PIF) d'Arabie saoudite a mené en valeur de transaction avec 36,2 milliards de dollars, principalement grâce à son acquisition d'Electronic Arts. En excluant cette valeur aberrante, les 40 transactions de Mubadala totalisant 32,7 milliards de dollars ont établi un record personnel en volume de transactions. Ces investissements reflètent des pivots stratégiques des entités souveraines vers des secteurs promettant une résilience et des rendements à long terme.

Questions fréquemment posées

Quelle est la valeur totale des actifs gérés par les fonds souverains ?

Les fonds souverains détiennent un montant record de 15 000 milliards de dollars d'actifs dans le monde en 2025, selon les données de Global SWF. Les États-Unis arrivent en tête de liste avec 13 200 milliards de dollars, suivis de la Chine avec 8 200 milliards de dollars et des Émirats arabes unis avec 2 900 milliards de dollars. Ces chiffres soulignent leur influence croissante sur les marchés internationaux.

Quel pays a attiré le plus de capital des fonds souverains en 2025 ?

Les États-Unis ont attiré 131,8 milliards de dollars d'investissements souverains en 2025, presque le double des 68,9 milliards de dollars de l'année précédente. Cet afflux résulte d'une forte performance des actions, le S&P 500 se remettant d'une baisse de 6 % pour atteindre de nouveaux sommets. En revanche, la Chine a vu les Flux de capitaux chuter à 4,3 milliards de dollars contre 10,3 milliards de dollars en raison des tensions géopolitiques et des rendements sous-performants.

Points clés

• Domination du Golfe : Les fonds du Moyen-Orient, menés par Mubadala et le PIF, ont capturé 43 % des déploiements souverains mondiaux avec 126 milliards de dollars, en se concentrant fortement sur la technologie.
• Attrait des États-Unis : Un montant record de 131,8 milliards de dollars a afflué vers les actifs américains, alimenté par la Remontée du S&P 500 et la réduction de la volatilité du marché après les creux d'avril.
• Priorité technologique : 66 milliards de dollars ciblés sur l'IA et les infrastructures numériques, signalant une demande soutenue alors que les marchés entrent dans des avancées potentielles de plusieurs années.

Conclusion

Les investissements technologiques des fonds souverains en 2025 ont marqué un changement décisif, avec 15 000 milliards de dollars sous Gestion d'actifs et des déploiements record dans l'IA, les infrastructures numériques et les actions américaines en reprise. Les leaders du Golfe comme Mubadala et le PIF ont illustré une expansion agressive, tandis que les remontées mondiales ont favorisé la Diversification du portefeuille stratégique. Alors que la volatilité s'atténue et que les modèles haussiers persistent, ces investisseurs positionnent les actifs pour une croissance soutenue jusqu'en 2026—surveillez les Tendances du marché en cours pour les opportunités émergentes dans les secteurs à forte demande.

Les fonds souverains se sont diversifiés au-delà de la technologie dans l'immobilier, les infrastructures, les actions publiques et les titres à revenu fixe tout au long de 2025. Cette diversification a capitalisé sur la reprise générale du marché suite au creux du S&P 500 en avril dans un contexte de préoccupations tarifaires. En décembre, l'indice a dépassé son pic du 27 octobre, établissant un plus bas plus élevé et signalant des oscillations quotidiennes réduites—passant de mouvements fréquents de 1 % pendant les ventes massives.

Les graphiques de Global SWF illustrent cette stabilisation : la volatilité majeure s'est concentrée au printemps 2025 et fin octobre, mais s'est calmée à mesure que les sommets étaient récupérés. Cette reprise constitue la quatrième percée dans le cycle haussier provenant de 2012, semblable aux rallyes post-corrections de 2016, 2020 et 2022. De tels modèles suggèrent que les marchés restent dans les stades précoces à moyens d'une Tendance du prix ascendante plus large, les fonds souverains étant bien placés pour en bénéficier grâce à des allocations ciblées et basées sur les données.

Les classements de contrôle des actifs mettent en évidence la concentration : les fonds américains à 13 200 milliards de dollars éclipsent les autres, permettant une influence démesurée. Les 8 200 milliards de dollars de la Chine sont à la traîne, aggravés par l'effondrement des Flux des capitaux en 2025 à 4,3 milliards de dollars dans un contexte de risques croissants. Les 2 900 milliards de dollars des Émirats arabes unis reflètent l'élan du Golfe, avec des dealmakers comme Mubadala atteignant des records internes via des poursuites technologiques à volume élevé.

Dans l'ensemble, les déploiements de 2025 soulignent l'adaptabilité des fonds souverains, mêlant échelle et précision dans un contexte de flux géopolitiques et de remontées d'actifs. Leur poussée de 66 milliards de dollars dans l'IA/numérique, au-dessus des totaux du Golfe de 126 milliards de dollars, cimente la technologie comme pierre angulaire—établissant des précédents pour des portefeuilles équilibrés et orientés vers l'avenir.