St Mary Capital publica análisis sobre potencial 'Rally de Navidad' en medio de volatilidad del mercado

LONDRES, Reino Unido — St Mary Capital, una empresa de tecnología financiera que proporciona acceso a mercados multi-activos, ha anunciado la publicación de un análisis exhaustivo que examina la probabilidad de que se desarrolle un "Rally de Navidad" en los mercados digitales y tradicionales a medida que se acerca el fin de año. El informe recién publicado explora el patrón histórico de ganancias del mercado que suelen ocurrir durante las últimas semanas de diciembre, típicamente entre Navidad y Año Nuevo.

El análisis llega mientras los inversores observan atentamente después de un octubre turbulento que vio importantes liquidaciones tanto en acciones como en criptomonedas. Según el informe publicado, Bitcoin, que ha reflejado la estacionalidad del mercado tradicional en años anteriores, está nuevamente en el centro de la especulación. El análisis presenta datos históricos que muestran que la criptomoneda más grande del mundo ha terminado la mayoría de los diciembres en territorio positivo, con ganancias entre el 8% y el 46%. Sin embargo, los movimientos recientes de precios han generado incertidumbre sobre si este patrón se repetirá.

Hallazgos clave del análisis

El informe de St Mary Capital señala que Bitcoin registró recientemente su cuarto "death cross", cuando el promedio móvil de 50 días cae por debajo del de 200 días, a menudo visto como un indicador bajista. Este suceso ha provocado cautela entre los traders que están sopesando el optimismo histórico frente al debilitamiento del impulso técnico.

"El 'Rally de Navidad' tiene menos que ver con ganancias garantizadas y más con ciclos de comportamiento", dijo el Director de Tecnología de St Mary Capital, Benjamin Rothwell, al discutir los hallazgos publicados. "Durante este período, los volúmenes de trading típicamente disminuyen, los gestores de portafolios ajustan para la eficiencia fiscal, y los inversores a menudo expresan un renovado apetito por el riesgo de cara al Año Nuevo. Estos elementos combinados pueden crear un sesgo alcista en los precios de los activos, incluso en condiciones macroeconómicas inciertas."

Señales mixtas destacadas en el informe

A pesar de la tendencia estacional, el análisis apunta a una configuración compleja para este año. El informe documenta cómo Bitcoin cayó a menos de $100.000 en dos ocasiones en noviembre, el punto más bajo en semanas. El análisis observa que la tendencia por debajo de su promedio móvil de 365 días, alrededor de $102.000, indica que perdió un importante nivel de soporte técnico y psicológico.

Los hallazgos publicados también examinan los mercados tradicionales, que han mostrado un malestar similar. El informe señala que el S&P 500 cayó un 1,6% en la primera semana de noviembre, tras un período de fuerte rendimiento acumulado del año. Históricamente, sin embargo, el análisis señala que un débil comienzo de noviembre no ha impedido que los mercados terminen más altos. Los datos recopilados en el informe de varios grupos de investigación financiera indican que cuando principios de noviembre registra una caída después de una ganancia anual de dos dígitos, las acciones a menudo se recuperan modestamente antes de fin de año.

Al discutir las conclusiones del informe, Rothwell añadió que si bien los patrones históricos siguen teniendo peso, las condiciones más amplias del mercado pueden limitar su influencia. "La liquidez sigue siendo desigual, y el posicionamiento institucional es cauteloso", dijo Rothwell. "Sin embargo, factores estructurales como los recortes esperados en las tasas de interés, las entradas constantes y los ajustes estacionales de portafolio podrían seguir proporcionando cierto apoyo a los activos de riesgo a medida que se acerca diciembre."

El análisis explora además cómo en las acciones, los flujos estacionales asociados con las recompras corporativas y la reasignación de fondos tienden a apoyar la historia del rally de fin de año. El informe señala que los inversores minoristas, que han estado activos durante todo el año, también contribuyen al impulso en períodos de trading de menor volumen. No obstante, los hallazgos reconocen que el sentimiento puede cambiar rápidamente en función de acontecimientos macroeconómicos o geopolíticos, lo que hace difícil validar las previsiones a corto plazo.

Expectativas medidas delineadas

Si bien el análisis publicado reconoce los datos históricos que respaldan la idea de un "Rally de Navidad", el informe sugiere que los participantes del mercado se acercan a las últimas semanas de trading de 2025 con expectativas medidas. La reciente volatilidad en Bitcoin, junto con indicaciones políticas impredecibles y una perspectiva pesimista de crecimiento global, ha disminuido el optimismo sobre una recuperación generalizada, según los hallazgos.

El informe indica que para la mayoría de los inversores, el posicionamiento de portafolio se ha convertido en el centro de interés en lugar de la especulación a corto plazo. Según el análisis, los traders institucionales están evaluando si un posible cambio en la política del banco central o una reducción en las presiones inflacionarias mejorarían el sentimiento de riesgo al comienzo del Año Nuevo. Los hallazgos señalan que los traders minoristas, mientras tanto, siguen atentos a los activos digitales en términos de posible nuevo movimiento alcista.

El análisis de St Mary Capital concluye que aunque el potencial de un Rally de Navidad es estadísticamente observable, requiere un delicado equilibrio de sentimiento, liquidez y condiciones macro.

"Diciembre a menudo trae un reinicio psicológico a los mercados", concluyó Rothwell. "El optimismo por sí solo no impulsa el rally; es una mezcla de posicionamiento, flujos estacionales y la creencia colectiva de que el año puede terminar más fuerte de lo que comenzó. Este año, esa creencia será puesta a prueba más de lo habitual."

El análisis publicado sugiere que las próximas semanas determinarán si las tendencias estacionales pueden superar los vientos en contra recientes del mercado, o si 2025 cerrará con una nota más tranquila e incierta tanto para las acciones como para los activos digitales.

Acerca de St Mary Capital

St Mary Capital es una firma de inversión global que ofrece acceso a una diversa gama de instrumentos financieros, incluyendo criptomonedas, acciones, índices y materias primas. Conocida por su enfoque basado en datos y gestión de cuentas personalizada, St Mary Capital capacita a los clientes con herramientas, conocimientos y apoyo para navegar por el complejo panorama financiero actual. Con un fuerte enfoque en la transparencia y la alineación regulatoria, la empresa continúa siendo un recurso confiable para los inversores modernos en todo el mundo.

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