التحليل الفني لـ NEAR 22 فبراير

يتم تداول بروتوكول NEAR عند 1.01 دولار في اتجاه هابط قصير الأجل؛ ويستمر في البقاء تحت EMA20 ومؤشر Supertrend يعطي إشارة هبوط. بينما يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 36.81 زخمًا منخفضًا، يُظهر MACD اختلافًا صاعدًا مع رسم بياني إيجابي، لكن الصورة العامة تتطلب نهجًا حذرًا.

الملخص التنفيذي

شهدت NEAR، عند سعرها الحالي البالغ 1.01 دولار، انخفاضًا بنسبة 3.33٪ خلال 24 ساعة، مما يحافظ على اتجاهها الهابط قصير الأجل. من المقرر اختبار الدعم الرئيسي عند 0.9752 دولار، بينما تشكل المقاومة القريبة عند 1.0448 دولار حاجزًا قويًا؛ يحمل اتجاه BTC الهابط مخاطر إضافية للعملات البديلة. مع إشارات المؤشرات المختلطة (RSI منخفض، MACD صاعد)، تبدو نسبة المخاطرة/المكافأة غير مواتية للمراكز الطويلة وجذابة للمراكز القصيرة. استراتيجيًا، قد يؤدي الكسر تحت 0.9752 دولار إلى أهداف هبوطية (0.8410 دولار و0.3560 دولار).

هيكل السوق وحالة الاتجاه

تحليل الاتجاه الحالي

يتميز هيكل اتجاه NEAR الإجمالي باتجاه هابط مهيمن. على الإطار الزمني اليومي، تراجع السعر بنسبة تقارب 50٪ من الارتفاعات الأخيرة وشكل نمط انخفاض أدنى. على الرسم البياني قصير الأجل (4 ساعات)، يتحرك ضمن قناة هبوطية؛ بعد كسر النطاق العلوي عند 1.06 دولار، شهد رفضًا سريعًا. على الرسم البياني الأسبوعي طويل الأجل، يستمر التصحيح من ارتفاعات 2025 (مستويات 5 دولار+)، لكن الدعم النفسي عند 1.00 دولار حاسم. مؤشر Supertrend في وضع هبوطي ويشير إلى مقاومة 1.27 دولار، مما يحد من الارتدادات المحتملة. يحدد التحليل متعدد الأطر الزمنية (1D/3D/1W) 8 مستويات قوية: 1D مع 2S/2R، 3D مع 2S/1R، 1W مع توزيع 2S/3R، مما يؤكد تحيزًا هيكليًا هبوطيًا واضحًا.

المستويات الهيكلية

تم تحديد المستويات الهيكلية من خلال دمج تصحيح فيبوناتشي ونقاط المحور. الدعوم الحرجة: 0.9752 دولار (درجة 66/100، تقارب EMA50)، 0.8410 دولار (61/100، أدنى مستوى سابق). المقاومات: 1.0448 دولار (81/100، تجمع حجم قوي)، 1.9429 دولار (61/100، خط اتجاه طويل الأجل). تسلط هذه المستويات الضوء على هشاشة هيكل السوق؛ إغلاق فوق 1.0448 دولار سيشير إلى انعكاس صاعد، بينما تحت 0.9752 دولار سيؤدي إلى تسارع هبوطي.

تقرير المؤشرات الفنية

مؤشرات الزخم

مؤشر القوة النسبية (RSI)(14) عند 36.81، يقترب من منطقة ذروة البيع، مما يشير إلى تراجع ضغط البيع لكن الزخم الصاعد يبقى ضعيفًا دون تجاوز 50. لا يوجد اختلاف هابط على RSI اليومي، لكن لوحظ اختلاف سلبي على 4 ساعات. الرسم البياني الإيجابي لـ MACD (صاعد) ملحوظ؛ تقاطع خط الإشارة قريب، مما يخلق إمكانية ارتداد قصير الأجل. Stochastic عند 25٪، جاهز لارتداد من ذروة البيع لكن الزخم الإجمالي يميل للهبوط. CCI عند -150، يعطي إشارة ذروة بيع. مزيج الزخم: اختلافات صاعدة قصيرة الأجل موجودة، لكن مؤشرات الاتجاه تهيمن على الاتجاه الهابط.

مؤشرات الاتجاه

يتم تداول السعر تحت EMA20 (1.09 دولار)، مما يؤكد التحيز الهبوطي قصير الأجل؛ EMA50 (1.15 دولار) وEMA200 (1.45 دولار) يعملان كمقاومة. التقاطع الهابط (EMA20 < EMA50) نشط، التقاطع الذهبي بعيد. Supertrend هبوطي، مما يضع مقاومة وقف متحرك عند 1.27 دولار. في سحابة إيشيموكو، السعر تحت السحابة، تم إكمال التقاطع الهابط tenkan-kijun. ADX عند 28 يُظهر اتجاهًا قويًا (هبوطي). جميع مؤشرات الاتجاه تؤكد الاتجاه الهابط، مع بقاء الارتدادات محدودة.

تحليل الدعم والمقاومة الحرج

في تحليل الدعم، 0.9752 دولار (66/100) هو الأكثر أهمية، مع ملف تعريف الحجم وتقارب كتلة الطلب؛ الكسر يؤدي إلى 0.8410 دولار (61/100). في المقاومة، 1.0448 دولار (81/100) هو الأقوى، فوق نطاق 24 ساعة ومحور R1؛ إذا تم تجاوزه، يتم اختبار 1.09 دولار EMA20. 1.9429 دولار (61/100) طويل الأجل هو مقاومة رئيسية. مستويات متعددة الأطر الزمنية (8 إجمالاً): دعوم 1W عند 0.84 دولار/0.36 دولار، مقاومات عند 1.94 دولار/2.50 دولار. تُظهر هذه الخريطة مخاطر هبوط بنسبة 3.5٪ من 1.01 دولار (إمكانية صعود 96٪)؛ يهيمن ملف تعريف هبوطي غير متماثل.

الحجم والمشاركة في السوق

حجم 24 ساعة 77.80 مليون دولار، منخفض مقارنة بالأيام السابقة (انخفاض 20٪)، مما يشير إلى ضعف ضغط البيع لكن مشاركة المشترين غير كافية. دلتا الحجم سلبية، البائعون يهيمنون. OBV في اتجاه هابط، لا يوجد اختلاف. POC (نقطة التحكم) عند 1.03 دولار، تجمعات الحجم تحت السعر تضعف الدعوم. زيادة الحجم على الاختراقات أمر حاسم؛ الحجم المنخفض الحالي يشير إلى نطاق متقلب، يتطلب تأكيد الحجم للاختراقات.

تقييم المخاطر

في إطار المخاطرة/المكافأة، الهدف الصاعد من 1.01 دولار الحالي هو 1.3675 دولار (درجة 25/100، RR 0.36:1 منخفض)، الهدف الهبوطي 0.3560 دولار (درجة 22/100، RR 1:1.8 جذاب). المخاطر الرئيسية: كسر اتجاه BTC الهابط (تحت 67 ألف دولار)، صيد السيولة في NEAR. التقلب مرتفع (ATR 5٪+)، اقتراح وقف الخسارة: تحت 0.9752 دولار للمراكز الطويلة، فوق 1.0448 دولار للمراكز القصيرة. المخاطر الإجمالية مرتفعة، حجم المركز محدود بـ 1-2٪. الحماية: إيجابي إذا صمد 0.9752 دولار، وقف متحرك عند الكسر.

الارتباط بالبيتكوين

BTC عند 67,520 دولار في اتجاه هابط، 24 ساعة -1.06٪؛ Supertrend هبوطي. NEAR يرتبط بـ 0.85 مع BTC؛ إذا كُسر دعم BTC عند 67,134 دولار، تختبر NEAR 0.9752 دولار، الانخفاض إلى 64,402 دولار يستهدف 0.84 دولار. إذا تم تجاوز مقاومات BTC عند 68,056 دولار/70,622 دولار، ترتد NEAR إلى 1.04 دولار+، لكن صعود هيمنة BTC يسحق العملات البديلة. مراقبة: BTC عند 60 ألف دولار حاسم، محفز هبوطي رئيسي لـ NEAR. التفاصيل في تحليل NEAR الفوري وتحليل العقود الآجلة لـ NEAR.

الخلاصة والنظرة الاستراتيجية

الصورة الفنية لـ NEAR هبوطية بوضوح: اتجاه هابط، السعر تحت EMA، RSI منخفض يشير إلى استنفاد البيع لكن اختلاف MACD يحد من الارتداد. إذا فشل الدعم الحرج عند 0.9752 دولار في الصمود، فإن أهداف 0.84 دولار/0.36 دولار واقعية؛ كسر 1.0448 دولار ضروري للانعكاس. اتجاه BTC الهابط يضيف ضغطًا، ارتفاع الحجم يحدد الاختراق. الاستراتيجية: مراكز قصيرة في نطاق 1.01-1.04 دولار (هدف 0.9752 دولار)، مراكز طويلة فقط عند تأكيد 1.0448 دولار. أولوية إدارة المخاطر، مراقبة السوق بحذر. يوفر هذا التحليل الشامل الصورة الكاملة للسوق لصانعي القرار.