التحليل الفني لـ NEAR 1 فبراير

يحوم حجم التداول لـ NEAR على مدار 24 ساعة حول مستوى 295 مليون دولار؛ في الاتجاه الهابط، يشير الانخفاض الجزئي في المقدار إلى ضعف ضغط البيع. يُظهر هذا الوضع أن مشاركة السوق منخفضة مع إشارات تراكم محتملة بينما يسعى السعر إلى قاع عند مستوى 1.20 دولار.

ملف تعريف المقدار ومشاركة السوق

يبرز ملف تعريف حجم التداول الحالي لبروتوكول NEAR بحجم تداول على مدار 24 ساعة يبلغ 295.27 مليون دولار. هذا المستوى أقل من متوسط حجم التداول لمدة 7 أيام (حوالي 350 مليون دولار)، مما يُظهر انخفاضًا يصل إلى 30% مقارنة بمتوسط 30 يومًا (420 مليون دولار). بينما انخفض السعر بنسبة 7.33% في الاتجاه الهابط، يكشف الانخفاض في المقدار أن البيع يضعف تدريجيًا وأن مشاركة السوق الواسعة منخفضة. في تحليل ملف تعريف حجم التداول، يبرز مستوى منطقة القيمة العالية (VAH) حول 1.20 دولار كمنطقة ذات أعلى حجم تداول في الأسابيع الأخيرة. يشير هذا إلى أن المؤسسات تختبر هذا المستوى وتشكل دعمًا محتملاً. من حيث مشاركة السوق، يبدو المستثمرون الأفراد منهكين من موجة البيع، بينما يحتفظ اللاعبون الكبار (الحيتان) بمراكزهم. على الرغم من أن RSI عند 24.94 في منطقة البيع المفرط، فإن هذا الهدوء في المقدار قد يشير إلى نهاية البيع الذعر. على الرغم من أن Supertrend هابط والسعر أقل من EMA20 (1.47 دولار)، فإن اتجاه المقدار المتناقص يضعف الاتجاه الهابط.

التراكم أم التوزيع؟

إشارات التراكم

تتعزز إشارات التراكم، خاصة عند مستوى الدعم 1.0910 دولار (نتيجة 75/100)، مع توقعات بزيادة حجم التداول. اكتشف أحدث تحليل MTF (إطار زمني متعدد) 5 مستويات دعم قوية على الأطر الزمنية 1D و 1W؛ تُلاحظ الشموع ذات الذيل الطويل (المطرقة/دوجي) في ملفات تعريف حجم التداول بينها. يستذكر قرب RSI من مستوى 25 النقاط التاريخية حيث بدأت مراحل التراكم. بينما كان حجم التداول أقل بنسبة 20% من الأيام السابقة خلال الانخفاضات الأخيرة، يشير هذا الاختلاف (انخفاض السعر بينما ينخفض حجم التداول) إلى أن الأموال الذكية تنتظر فرص الشراء. على الإطار الزمني 3D، استقر VAH حول 1.1870 دولار؛ يجب مراقبة هذا كمنطقة تراكم محتملة. بالإضافة إلى ذلك، توفر إشارات الشراء الصافية في محافظ الحيتان خلال الـ 48 ساعة الماضية (وفقًا لبيانات على السلسلة) حججًا لصالح التراكم.

مخاطر التوزيع

تتجلى مخاطر التوزيع على شكل رفض بحجم كبير عند مستوى المقاومة 1.8930 دولار (نتيجة 67/100). إذا لم يزد حجم التداول بينما يحاول السعر التعافي نحو 1.3294 دولار، فقد تكون هذه الارتدادات الضعيفة فخاخ توزيع. يعكس الرسم البياني السالب لـ MACD و 3 مستويات مقاومة قوية على 1W ضغط البيع المؤسسي. إذا ارتفع حجم التداول مرة أخرى في الاتجاه الهابط (على سبيل المثال، إلى 400 مليون دولار)، يمكن أن يتسارع التوزيع. على الرغم من أن حجم التداول المنخفض نسبيًا خلال الانخفاض بنسبة 7.33% في الـ 24 ساعة الماضية إيجابي، فإن زيادة هيمنة BTC يمكن أن تمهد الطريق للتوزيع.

توافق السعر-المقدار

في تحليل توافق السعر-المقدار، لا يتم تأكيد الاتجاه الهابط بالكامل بواسطة حجم التداول. بينما يعطي السعر إشارة هابطة أسفل EMA20، يؤكد انخفاض حجم التداول (أقل بنسبة 25% من القمم السابقة) على نقص الاقتناع. لانخفاض صحي، من المتوقع أن يزيد حجم التداول؛ ومع ذلك، هناك اختلاف هنا: بينما يصنع السعر قيعان جديدة، يبقى حجم التداول عند قيعان قديمة. يشبه هذا نمط القاع الصحي المعروف باسم حجم التداول "الجاف". للهدف الصاعد عند 1.8131 دولار (نتيجة 10)، يحتاج حجم التداول إلى الزيادة بنسبة 50%؛ الهبوط عند 0.5214 دولار (نتيجة 22) يمكن أن يأتي مع انفجار في حجم التداول. اختبار حجم التداول عند المستوى الرئيسي 1.0910 دولار حاسم: إذا زاد، يتحقق التوافق ويبدأ الانعكاس.

نشاط اللاعبين الكبار

يُقرأ نشاط اللاعبين الكبار من خلال عقد حجم التداول العالي (HVN) في ملف تعريف حجم التداول. تشير HVN حول 1.20 دولار إلى تراكم الحيتان، مع زيادة بنسبة 15% في معاملات الحيتان خلال الـ 72 ساعة الماضية. تحتفظ المؤسسات (مثل Grayscale أو حيتان Binance) بالمراكز؛ لا يوجد تدفق صافٍ خارج. لا تُلاحظ الهزات النموذجية لحجم التداول العالي للتوزيع. في MTF، 12 مستوى قوي (1D:2S/2R، 3D:1S/3R، 1W:3S/3R) تتداخل مع مستويات الحيتان. للمراقبة: إذا ظل حجم تداول NEAR مستقرًا بينما ينخفض BTC، يبدأ الفصل والتراكم. تتوفر بيانات حجم التداول التفصيلية على السلسلة على صفحات تحليل NEAR الفوري وتحليل العقود الآجلة لـ NEAR.

ارتباط Bitcoin

BTC في اتجاه هابط مع انخفاض بنسبة 5.31% عند مستوى 78,752 دولار؛ Supertrend هابط. يتحرك NEAR بارتباط 0.85% مع BTC، مما يعني إذا انكسر دعم BTC (77,814 دولار، 75,720 دولار)، سيتم سحب NEAR إلى 1.0910 دولار. إذا تم تجاوز مقاومات BTC (78,680 دولار، 80,727 دولار)، فمن المتوقع التقاط حجم التداول في NEAR. زيادة هيمنة BTC هي خطر على العملات البديلة؛ لفصل NEAR، مطلوب حجم تداول >350 مليون. مستويات BTC الرئيسية: الدعم 77,814 دولار (عتبة NEAR 1.1870 دولار)، المقاومة 80,727 دولار (اختراق NEAR 1.50 دولار).

التوقعات القائمة على حجم التداول

تتمتع التوقعات القائمة على حجم التداول بتحيز هابط قصير المدى ولكن إمكانات تراكم عالية. ستؤدي زيادة حجم التداول عند دعم 1.0910 دولار إلى تشغيل الانعكاس؛ الهدف 1.8131 دولار. إذا انخفض حجم التداول إلى أقل من 400 مليون، تزداد مخاطر الهبوط إلى 0.5214 دولار. نمط صحي: انخفاض حجم التداول في الانخفاضات، زيادة حجم التداول في التعافيات. السوق متعب؛ مع RSI في حالة بيع مفرط، فرصة الشراء قريبة. انتباه: لا أخبار، لكن التركيز على BTC. قصة حجم التداول تعد بالأمل أبعد من السعر.